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卓德外汇/风险控制与资金管理的重要性

更新时间:2017-08-31 信息编号:102796210
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卓德外汇/风险控制与资金管理的重要性


卓德外汇/风险控制与资金管理的重要性

风险控制与资金管理的重要性
你知道吗?
你知道怎么控制自己的风险吗?
最安全的资金管理底线又在哪里?
今天就带大家说说
这两位不可缺少的伙伴



风险控制与资金管理

      
交易的本质在于资金管理与风险控制,从长期来讲,资金管理和风险控制往往比做对方向更为重要。

在熟知技术分析和基本面的情况下,资金管理的好坏直接决定着投资者的生死存亡。

笔者劲草揽金交易语录“任何投资者必须形成低风险的资金管理技术,否则被扫地出门只是迟早的事情。”
  
资金管理是指资金的配置策略,以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。

从交易的实践来看,主要包括以下内容:

第一,合理选择入市时机,设定头寸规模,确定获利和亏损的限度;

第二,整个风险承担,风险暴露程度,每笔交易承担的风险程度,何时该更积极地承担风险,特定时刻所能够承担的最大风险等;

第三,如何进行加仓,何时应该认赔平仓,投资组合的设计,多样化的安排等。
  

资金管理的众多内容之中关键在于出场策略的确定,即止损和止赢的设置。


成功的投资者在交易中都能严格设定保护性止损位,对于亏损部分能及时砍仓,并且永远不会在赔钱的单子上加码;

相反,对盈利头寸则可以留着跟大势走,尽可能地扩大战果。这样下来,一段时期内的盈亏表上少数几次大的盈利足可以抵消多次小的亏损,结果仍能获得丰厚的利润。
  
有效的资金管理往往要求初始资金具有一定的额度,资金管理方法可以用百分比来衡量。根据实践经验来看,对于双向保证金交易,以下三条基本原则被证明是行之有效的:

(1)对于保证金交易,一般初次下单要限制在10%以内。

在任何时候,投资者下单的资金都不应该超过其交易资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或临时用时有备而无患。

(2)亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
  
投资者在决定应该做多少张合约的单子,以及应该把止损指令设置在那一个点位时,把风险控制在自己总资本的5%以内是一个底线,这是投资者在单次投资失败的情况下,所能承受的单次最大亏损。

当然,投资者可以根据自身或市场的具体情况调整止损比例,但这个比例通常是5%到10%之间。

(3)获利与风险的比率至少应该是3:1。
  
也就是说,投资者对每笔交易的潜在风险和潜在利润进行对比时,获利目标应该在潜在风险的3倍以上。只有这样的交易才值得去做,否则就是冒险投资。
  

我们习惯把仓位分为两类:短线仓和长线仓。

长线仓的操作是一个跟势的过程,即中线,因此止损和目标相对较远,长线仓交易次数较少,只有在趋势发生重大转变时,才会进行调整交易。

而短线交易相对活跃、频繁,止损及目标相对较低。

对于投资者尤其是资金充裕的投资者而言,长短线仓位相结合的分布是经过实战证明的非常好的资金管理方法,这样既不会错过短线震荡的行情,又可以抓住单边的中线行情。

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